you're reading...
ACCURATE, Period end

Selisih Kurs

Rate Historical dapat dilihat dari JV hasil Period End (List|Journal Voucher )

A. Untuk AR/AP —> Unrealize

  1. Sebelum Period End, cek dari Balance Sheet per 31 Oktober 2005, misalnya, lihat nilai AR USD. Misalnya X
  2. Dari Report |AR & Customer | AR Subsidiary Ledger Summary , filter tanggal dari pertama kali menggunakan Accurate sampai 31 Oktober 2005, untuk Currency USD lihat Ending Balance-nya berapa. Misalnya Y
  3. Kemudian lakukan Period End dan lihat di JV, Rate Historical = X/Y

B. Untuk Cash/Bank —> Realize

  1. Sebelum Period End, cek dari Balance Sheet per 31 Oktaber 2005, misalnya, lihat nilai Bank USD. Misalnya A
  2. Dari List | Cash & Bank | Bank Book , pilih Bank USD dan filter tanggalnya s/d 31 Oktober 2005. Lihat Ending Balancenya. Misalnya B
  3. Kemudian Period End dan di JV, Rate Historical = A/B

Jika nilai Unrealize atau Realize didapat besar sekali, berikut langkah2 untuk mengeceknya:

  1. Cek ke List | General Ledger | Journal Voucher
  2. Filter tanggal misalnya 31 Oktober 2005
  3. Centang yang typenya Period End
  4. Double klik JV yang ada
  5. Lihat Akun apa yang nilai selisih kursnya besar sekali. Misalnya AR USD
  6. Cek dari Report | General Ledger | General Ledger Detail
  7. Filter tanggalnya untuk bulan yang bersangkutan, yaitu 31 Oktober 2005 misalnya dan klik Filter, di bagian Account Type pilih Type Account Receivable misalnya
  8. Di bagian Customize, centang Rate
  9. Dan cek Rate transaksi yang ditampilkan
  10. Jika ditemukan ada kesalahan Rate, silahkan edit transaksi tsb dan Period End lagi

(Available for v3,v4,v5)

Discussion

Comments are closed.

%d bloggers like this: