you're reading...
ACCURATE, Other

Import Journal / Konsolidasi di ACCURATE

Dalam konsolidasi di ACCURATE, ini hanya sebatas untuk melihat laporan keuangan gabungan antara database pusat dengan database cabang, terutama untuk laporan Neraca dan Profit & loss. Dengan kondisi tersebut, jadi konsolidasi di ACCURATE ini tidak untuk dilanjutkan dalam transaksi.

Untuk bagaimana melakukan konsolidasi, bisa masuk dari menu File | Import Journal | Dan pilih nama database yang ingin dilakukan konsolidasi. Ingat jika proses konsolidasi untuk melihat laporan gabungan antara datzbase pusat dan cabang sudah selesai, segera lakukan Undo Import Journal dari menu File | Undo Import Journal | Pilih/centang nama database yang akan di keluarkan.

Sebelum menjalankan proses konsolidasi ini, ada beberapa yang harus diperhatikan, yaitu :

1. Daftar akun antara database pusat dengan cabang harus sama.
2. Jangan dilakukan di database master, jadi jika ingin melakukan konsolidasi, gunakan database copyan saja untuk melihat bagaimana hasil laporan konsolidasinya, sehingga tidak mempengaruhi database master/asli jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Yang terjadi ketika konsolidasi/import journal :

  • Apabila di database cabang ada menambah akun baru yang tidak ada di database pusat, dan sudah ada transaksi atas akun baru tersebut di database cabangnya, maka saat dilakukan Import Journal/Konsolidasi, akun yang tadi dibuat dicabang akan masuk ke daftar akun di database pusat namun dengan saldo awal nol.
  • Untuk merger account di Import Journal bisa digunakan jika ada kasus seperti : Pusat memberikan pinjaman kepada cabang, dan itu dianggap sebagai piutang internal, sehingga saat dilakukan konsolidasi, nilai dari piutang ini akan saling memotong/merge dan menghasilkan nilai nol, jadi tidak masuk dalam hitungan konsolidasinya. Jika tidak ada kasus tersebut, merger account ini bisa di abaikan.
  • Jika dalam kasus transaksi seperti no.2 tetapi tidak dilakukan merger account, maka saat konsolidasi dan melihat laporan konsolidasinya, kedua nilai dari hutang piutnag tersebut akan terpisah (tidak nol/masing-masing ada nilainya).

(Available for V4)

Discussion

Comments are closed.

%d bloggers like this: